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完整的期货交易系统是期货市场之必备

自期货交易诞生以来,形成了不少价格分析理论,归纳起来大致可以分为四类:基本面分析,力求从影响商品供需的各种基本面因素入手,来预测商品价格的未来走势;技术面分析,认为价格消化、包含一切信息,力求从价格本身的规律来分析预测;心理分析,根据期货市场消息面所形成的投资者心理预期,来进行相关分析和交易;学术分析,侧重于在投资理论方法、大型投资组合的组建与管理,以及风险评估和控制等方面的研究与决策。

以上分析方法的出发点不同,反映出期货资金投资者对价格的认识也不同。

活跃市场所具有的流动性表明市场参与者之间时刻都存在判断上的分歧。当一个投资者做出买卖决策时,他只是根据自己对市场的分析或理解得到对未来价格运行趋势的预期,而这个预期实际上是不确定的。

因此,每一次交易,投资者都需要有一个完整的策略,这个策略至少应该包含入场点和出场点,这也是一个交易系统所应具有的最基本元素。除此之外,一个完善的交易系统还应包括资金管理、风险控制和心态控制等方面。

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入场点和出场点

一个完整的交易系统至少应该包括入场点、出场点、资金管理及风险控制等元素。

入场点是投资者的入场信号,可以使用压力支撑位、趋势线的突破、均线的交叉或者趋势指标的背离等作为入场信号;出场点是投资者的出场信号,既要考虑止损点位,又要考虑止盈点。

有过交易经历的期货操盘手投资者都会有这样的感触——进场容易出场难。如何减少亏损、扩大盈利,实际上更多地由“出场”决定。投资者既可以将一个指标信号作为出场依据,也可将资金收益或亏损情况作为出场依据。

出场点的把握是对投资者策略、耐心和灵活性等各项素质的综合考验。

资金管理

期货投资具有高杠杆特性,对于一个优秀的交易系统来说,资金管理的作用显得至关重要,很多亏损都是由于过量交易和资金管理不善造成的。

举例而言,众所周知,抛硬币出现正反面的概率是相同的。假设两个人——甲和乙,玩抛硬币猜正反面的游戏:甲猜对的话,乙输给甲 1元钱,猜错的话,甲输给乙 1元钱。从数学统计的角度出发,甲盈利的期望是 0,即,如果这个游戏能长期进行下去,甲不会赚钱,也不会亏钱。

接下来,对游戏规则做如下修改:甲猜对的话,乙输给甲 2元钱,甲猜错,甲只输给乙 1元钱。现在,从数学统计角度来看,对甲来说,游戏就变成具有正盈利期望的游戏,即,只要游戏长期进行下去,甲肯定能赚很多钱。

值得注意的是,概率是经过大量随机实验得到统计结果,具有大量实验的确定性和具体实验的不确定性。所以,在一次具体游戏中,甲的输赢是不确定的。那么如何在具有正盈利期望的交易中长期稳定获利?这其实就是资金管理的问题。

在第二个游戏规则下,假设甲只有 1元钱,那么甲是否能从乙手里赚到钱,主要还看运气。因为甲如果输掉第一局就没有资金可用,但如果甲有 100元,赚钱的胜算就大幅提高。

同样道理,在期货交易中,若控制不好自己的资金,盲目地开重仓、下重手,在很大程度上跟赌博无异。重仓情况下,一次大的风险事件足以让投资者彻底出局。

上述抛硬币的例子实际上是对期货交易中资金管理重要性的简单诠释,即在每一次交易中,投资者可能遭遇的风险是否在其能够承受的范围内,使用的交易方法是否具有长期的正盈利期望。

结合以上案例来看,即使投资者的交易方法有很高的盈利期望,也难免遇到单笔交易亏损的情况,如果资金运用不当,一笔亏损所造成的损失就有可能抵消前期大部分盈利。因此,当投资者持有很高资金比例的头寸而又不能有效控制风险的时候,风险是非常大的。

对于初入期市的投资者,在资金管理方面,可以采用“固定资金单元、固定头寸”的方式开仓,并将保证金占用控制在 15%以内。

例如,以每 5万元的资金买入一手螺纹钢期货(螺纹钢期货一手合约对应螺纹钢标的物 10吨,假设保证金率为 10%),这样, 10万元的初始资金就只能买入 2手螺纹钢期货合约。这样做的意义在于,对于刚刚接触期货交易的投资者来说,他们对市场的认识还不够深刻和全面,也没有一个成熟的交易系统,当前的投资方法是否有正的盈利期望还有待考量,此时保住本金、最大限度地减少亏损是首要的。

很多投资者在初入期货领域时,由于片面追求盈利,忽略风险,采用较大资金比例进行交易,在形成自己的交易系统之前就已严重亏损出局,严重打击了投资信心。信心的丧失,对很多投资者来说是致命的。

风险控制

交易系统中的风险控制实际上是资金管理的另一面,这里重点强调单笔交易中投资者对预期风险的承受程度。

在期货交易中,普通投资者控制不了市场走势,但在交易中用多少资金去买卖头寸,用多少资金去承担风险,是可以由投资者自己控制的。根据自身能承受的风险额度,去推算可以开仓的头寸和能承受的市场波动幅度,不失为一个好方法。

例如,某期货投资者者有10万元本金,单笔交易只能承受 1%的亏损(1000元)。假设该投资者参考日线图进行交易,而螺纹钢日间波动的平均ATR(真实波幅指标,在区间突破交易里面有着广泛使用 )为 50,一手螺纹钢期货合约的日间平均波动为500个点。在这种情况下,该投资者以 1000元开 2手螺纹钢期货合约,以平均 ATR作为止损信号是比较合理的。

1987年世界期货投资比赛冠军安德列?布施 (Andreas Bosch)曾经谈到他的资金管理秘诀,其核心原则就是在交易前考虑好要用百分之几的资金作为保证金,应当拿出多少资金来承担风险。实际操作中,布施先计算自己有多少资金可承受风险,然后再计算自己在一次交易中可以亏损的资金,如果亏损超过一定幅度,布施会进一步降低可以承受风险的资金额度。

正是凭借这个方法,布施获得了当年期货交易的世界冠军,在 12个月的时间里获利 20倍。

系统设计原则

考虑了入场点、出场点、资金管理和风险控制等要素的交易系统是一个比较完整的系统,但并不能保证是一个盈利的系统。通过回测历史数据,可以发现大多数基于简单指标的交易系统难以长期盈利。那么,该如何设计能够长期盈利的交易系统?

实际上,在短期波动具有很大随机性的期货市场里,没有永恒不变的赚钱方法,交易员应该去寻找和设计符合自己交易理念和性格的交易系统。交易系统因人而异,比如抢帽子交易、日内波段交易和趋势交易就不可能使用同样的方法。

虽然没有可以保证永远赚钱的方法,但是大多数优秀交易员都遵循着相似的获利原则。

第一,避免过量交易期货资金。对于从事交易不久的投资者来说,过量交易的问题最为普遍。目前,过量交易已经成为快速耗尽资金的途径之一。期货交易本身是一个“负和”游戏(考虑交易费用),过量交易中的手续费是一个很大的负担,再加上交易心态的失衡,很容易造成亏损。

第二,及时止损。止损实际上是在行情向与预期相反的方向发展或判断出错的情况下,为投资者提供 的一种保护措施。价格达到止损位,说明行情出现了不利情况,或说预期出错,既然预期错了,为何还要持有错误的头寸?很多投资者在这个问题上总是抱有侥幸心 理,想等等看,结果错误的头寸越套越深,直到亏损大到无法承受的时候才被迫砍仓。

第三,在趋势明朗的市场中交易,在盈利头寸基础上适当追加头寸。在盈利头寸上追加头寸,是期货交易中获得大幅盈利的关键。投资者可采用倒金字塔的方式追加仓位,且追加仓位间隔不宜过小,应在趋势调整突破的位置加仓,并且建仓和每次加仓应该遵循同样的出入场方法和原则,保持交易方法的一致性。

第四,在预期的盈利亏损比达到一定比例时再行建仓。建仓时应保证预期的盈利和亏损比在 3:1以上。这条原则要求投资者经常研究市场,寻找交易机会,在出现适当信号的时候及时建仓。

期货交易对投资者心态的考验是其他行业难以比拟的。人性的弱点在交易里面体现得淋漓尽致。投资 者必须做好忍受资金波动对心理冲击的准备,不断提高自己的执行能力和信心。投资者要形成一套自己的投资理念和投资哲学,并且坚定地执行自己的交易系统。在 交易过程中,不断总结和积累经验,进而改变自己的行为习惯。

行为习惯的改变,是走向成功交易的关键。

在期货交易过程中电脑是怎么撮合交易的?一下子成交几百手

期货交易买卖采取撮合交易,以委托时间先后成交,当你在某个价格委托时,别人也同样像交易终端发出了委托信息,撮合成交则以买卖报价数量成交。 例如沪银买价3200,有400手委托该价格买入,卖价3201,有500手委托该价格卖出,如果都互相不抬价或降价,则一直不会成交,只有想买入的一方或卖出的一方妥协才会成交,买入一方等不及想立刻成交,就同意在3201买入,于是吃掉了卖价的400手,如果买入的手数大于委托的卖价,如果600手,则会成交500手,100手转为3201的买入委托价格,此时卖价变为3202,买价为3201。

期货或者现货在电脑上怎么交易?

这个首先需要你开立一个交易账户,绑定银行卡,再将银行卡里面的资金转入到交易账户上面,然后在电脑上面下载一个交易平台,登入交易账户,之后就可以在电脑上面进行买卖了。新手投资应该注意一下几点: 1,找一个正规的平台,这个是投资第一步,只要资金的安全有保障了,才能谈以后。 2,找个有经验的经纪人很重要,因为刚开始自己是小白,很多地方都不懂,不懂是很难赚到钱的。 3 、另外对于新手来说就不宜贪心交易,适当的练习,锻炼判断能力和决策能力。慢慢熟悉了产品的习性,再追求赢利大。 4、交易之前,可以先看4小时图,确定趋势和方向;再看1小时图,关注过渡时段的趋势,研判下一时段的走势,过度时段,比较重要,承前启后。

苹果电脑如何做期货交易

苹果系统的电脑目前是还没有软件支持的 系统都不支持 没法用 苹果手机是没问题 电脑就不成了,或者通过网页版的 具体还有什么问题可以咨询

文华财经电脑版期货交易软件如何登陆

电脑和手机上的交易软件 都是同一个账号和密码 在菜单栏哟登录的入口 右下角那里也可以登录 有什么不清楚的地方都可以咨询

国内期货怎么安装在电脑上

期货(Futures)主要不是货,而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。 一般可以在电脑上登陆相应的期货平台进行操作,但无法将这种标准化可交易合约安装到电脑上。

博弈大师期货电脑软件怎么 操作

到它的官网看教程吧。一、     登录行情系统根据您的网络情况,选择合适的行情服务器(电信或网通),输入用户名及密码,点击“联机”按钮。注意:此处应填入行情用户名及密码,而不是交易客户号及交易密码。二、     登录交易系统请确认博易大师上部工具栏中的“闪电状”按钮为按下状态,如上图所示。如未处于该状态,请将其按下。此时,交易登录界面应该出现在博易大师的底部。输入交易客户号及交易密码,并点击“登录”按钮。您还可以根据您的网络情况选择合适的交易服务器(电信或网通)。注意:<1> 输入交易密码时,为防止恶意软件盗取密码,请使用右侧的随机数字按钮;<2> 如果您点击了“登录”按钮,表明您已了解并接受 “免责条款”。点击“登录”按钮后,将陆续出现“客户信息”确认、“结算单”确认等提示窗口,请一律按“确认”按钮。三、     开仓登录成功后,将出现如下的交易界面:开仓步骤如下:1.  在博易大师的报价、走势图或技术分析图中,切换到您所关注的品种;2.  交易界面的“合约”将自动变为您当前关注的品种,“买入”和“卖出”按钮顶部将出现对应的下单价格;3.  点击“买入”或“卖出”按钮即可下单;4.  如有确认下单的提示框出现,请点击“是”。提示:1.  下单前,您可以修改“报价方式”、“价格”及“数量”。报价方式分“限价”和“市价”;2.  “限价”委托且价格为“当前价”时,如果买入则使用卖一价下单,如果卖出则使用买一价下单;3.  “限价”委托时如需指定价格,请删除“当前价”字样并填入价格;如需恢复“当前价”,删除填入的价格即可;4.  如不希望出现确认下单的提示框,请勾选“一键下单”选项。5.  点击“复位”按钮,交易界面将恢复为“开仓”,数量恢复为该合约的默认手数,价格恢复为“限价”、“当前价”。四、     平仓平仓步骤如下:1.  点选交易界面左侧列表的“交易”项;2.  在持仓列表中,以鼠标左键双击需要平仓的合约;3.  此时交易界面将自动填入“合约”、“平仓”(或“平今”)以及“数量”。并且鼠标将自动定位至“买入”或“卖出”按钮上;4.  鼠标自动定位至相应按钮后,直接点击鼠标左键下单;5.  如有确认下单的提示框出现,请点击“是”。提示:1.  通过双击持仓列表来平仓最为快速,因此您无需手工选择“平仓”或“平今”。习惯键盘下单的用户请查看键盘下单;2.  下单前,您可以修改“报价方式”、“价格”及“数量”;3.  持仓列表中,上海期货交易所的合约依“昨仓”及“今仓”分别列出。双击这些合约时,博易大师将自动选用“平仓”或“平今”,无需您手工选择;4.  除上海期货交易所外,其他交易所不区分“昨仓”与“今仓”;5.  平仓单发出后,交易界面将自动恢复为“开仓”状态,方便您下次的开仓动作。如果您不希望自动恢复为“开仓”,请在参数设置中修改。五、     撤单如委托单未成交或部分成交,需要撤单,可按如下步骤操作:1.  点选交易界面左侧列表的“交易”项;2.  在“可撤”列表中,以鼠标左键双击需要撤单的委托。提示:1. 默认情况下,双击未全部成交的委托即撤单,无需确认。在参数设置中可修改为需要确认。六、     设置交易窗口为浮动模式初始状态下,交易界面位于主窗口的底部,但用户也可根据实际需要将其调整为浮动模式,只需点击交易界面右侧的“浮动”按钮即可:此时交易界面变为下图所示状态,“闪电手工具栏”也会自动显示:提示:1.  如用户点击行情窗口(报价、走势图、K 线图等),交易界面会自动隐藏。此时用户可使用“闪电手工具栏”下单,下单成功后交易界面会自动弹出;按下工具栏中的“闪电状”按钮也可调出交易界面,如下图:2. 如果需要交易界面始终可见、不自动隐藏,可在参数设置中修改;3.  在蓝色标题栏上按下鼠标左键并移动,可拖动交易界面。在边框上按下鼠标左键并移动,可改变窗口大小;4. 要将交易界面恢复为在主窗口底部显示,再次点击“浮动”按钮即可;5. 点击上图中的“<”按钮可隐藏下单区域,再次点击则恢复。对下单速度有更高要求的用户可启用“键盘下单”功能,请按以下步骤操作:一、    必要的设置1. 勾选“参数设置”中的“启用键盘下单”和“同步切换行情窗口中的合约”项,不勾选“使用简洁的下单界面”项;2. 在“参数设置”的“快捷键”界面中,添加合适的快捷键。要了解如何设置快捷键,请点击此处。二、    下单1. 点击合约输入框,使其获得焦点;2. 输入合约并按回车键或“下”方向键;3. 输入数值或按“左”、“右”方向键设置下单数量,按回车键或“下”方向键;4. 输入数值或按“左”、“右”方向键设置下单价格,按回车键或“下”方向键;5. 此时下单界面下半部将变为如上图所示的橙色。按“1”(买开仓)、“2”(卖平今)、“3”(卖平仓)、“4”(卖开仓)、“5”(买平今)或“6”(买平仓)即可下单;6. 如有确认下单的提示框,请点击“是”。提示:1. 按“上”、“下”方向键可向上、向下切换输入焦点;2. 按“+”键可在下单界面的上、下部分之间快速切换;3. 下单界面下半部变为橙色后,按“0”可撤销所有未全部成交的委托,按“.”可查询资金及可开数量。一、    交易“持仓”与“当日委托”在此并列显示,两者的比例可拖动调整。在列表中点击鼠标右键,可调出各自的右键菜单。列表及菜单项的说明见下文中的“当日委托”和“持仓”。点击“委托”和“可撤”将分别显示全部委托、可撤委托。二、    当日委托1.  “全部”、“可撤单”如选中“可撤单”,委托列表只显示可以撤销(未全部成交)的委托;否则显示全部委托;2.  鼠标左键双击列表中的某一项l  如委托可以撤销(未全部成交)则撤单;l  如委托为已成交的开仓委托则平仓。平仓数量为开仓数量,鼠标自动定位至“平仓(平今)”按钮后,按下鼠标左键即可下单。3.  “撤单”撤销选中的未全部成交的委托。选择委托时,按下Ctrl键可进行多选;4.  “全部撤单”撤销所有未全部成交的委托;5.  “改单”撤销列表中第一个选中的委托,用户对其进行修改后,点击“买入”或“卖出”按钮可重新下单。如该委托已成交或者已撤销,则直接进行修改;6.  “刷新”刷新当日委托列表、当日成交列表、持仓列表;7.  “快捷平仓”、“快捷反手”、“快捷锁仓”对选中的“已成交开仓委托”进行快捷平仓、快捷反手(平仓后以相同数量反向开仓)、快捷锁仓(以相同数量反向开仓)操作,数量为开仓数量。选择委托时,按下Ctrl键可进行多选。用户按下这些按钮后,程序直接使用卖一价(买入时)或买一价(卖出时)下单,如果在“限定的时间”内委托未全部成交,则自动撤单并再次下单。整个流程将持续进行,直到任务结束或者用户手动点击“中止”按钮。“限定的时间”可在“参数设置”中修改,默认为5秒。任务在执行的过程中,可能因遇到下单失败、撤单失败、没有买卖盘(涨停或跌停)、交易所收市等异常状况而结束。如遇此情况,请仔细查看任务记录中的错误提示。另外,“事件日志”中也将保存当天全部的快捷操作记录。

求问期货交易所里坐在电脑前的人是干嘛的?

由于是两家共用以宽带账号,无线路由器发射信号有限,使用智能手机的用户最好用网线也从猫的wlan出口一段拉到家里,再接上无线路由器。

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电脑端的软件较多,比如金仕达、博易大师、文华赢顺等,可以去期货公司的官网上下载

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